Resumen de la Empresa
Supermicro opera en el sector de Tecnología, dentro de la industria de Computer Hardware. La compañía se especializa en soluciones de servidores y almacenamiento de alto rendimiento. Actualmente, la acción atraviesa una fase de fuerte corrección, con una caída del 46,62% en los últimos 6 meses, cotizando a 27,09. A pesar de esta volatilidad, muestra señales de estabilización a corto plazo con un leve repunte en los indicadores de impulso recientes.
Análisis de Parámetros Fundamentales
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EPS (Ganancias por Acción):
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EPS Básico: 1,77.
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Histórico: Ha mostrado un crecimiento notable desde 2022 (0,55) hasta 2024 (2,17), aunque en 2025 retrocedió a 1,77. Los datos trimestrales más recientes (Q4 2025: 0,67) indican una recuperación frente a los trimestres previos de dicho año.
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PE (Relación Precio/Beneficio):
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Trailing PE: 19,77.
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Forward PE: 9,07.
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Interpretación: La valoración actual es muy agresiva en términos de descuento frente a su sector (18,36 de Forward PE medio). Un PE adelantado de 9 sugiere que la acción está cotizando a niveles de «ganga» si se cumplen las proyecciones de beneficios futuros.
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EV/FCF (Enterprise Value / Free Cash Flow):
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Valor: 11,35.
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Interpretación: Este es uno de los puntos más fuertes de su valoración actual, situándose muy por debajo de la media sectorial (25,78). Indica una excelente generación de flujo de caja libre en relación con su valor de empresa.
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ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido):
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Valor: 10,01%.
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Interpretación: Aunque es un retorno sólido, se encuentra por debajo de la media del sector (14,09%). Se observa una tendencia decreciente desde el 15,40% de 2024, lo que refleja una presión sobre la eficiencia del capital debido al rápido escalado de sus inversiones.
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Perspectiva de Precio y Riesgo
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Estimación de Precio:
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Precio Actual: 27,09.
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Precio Estimado: 32,00.
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Potencial de Revalorización: +20%.
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Análisis Técnico y Suelos:
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Suelo/Soporte: El valor actual se sitúa justo por encima del nivel de Fibonacci Fibo 38.2 (26,08). El mínimo de 52 semanas se encuentra en 19,48.
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Resistencias: Las resistencias clave para una recuperación se encuentran en los 25,12 (Fibo 50, ya superado) y los 24,16 (Fibo 61.8). El pico reciente a batir son los 29,18.
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Drawdowns y Deuda:
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Máximo Drawdown: Ha sufrido una caída extremadamente severa del -66,18%, característica de valores tecnológicos de alta volatilidad.
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Deuda: El ratio Debt/EBITDA de 7,61 es elevado frente al histórico de la empresa (1,59 en 2022), lo que indica un incremento significativo en el apalancamiento para financiar su crecimiento o inventarios.
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