McDonald's opera en el sector de Consumo Cíclico, específicamente en la industria de Restaurantes. Es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, con un modelo de negocio altamente rentable basado en franquicias y propiedad inmobiliaria. Actualmente, la empresa muestra una tendencia de mercado bajista a corto plazo (3 meses) y lateral a medio plazo (6 meses), situándose cerca de su mínimo de 52 semanas ($283,47).
Análisis de Parámetros Fundamentales
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EPS (Ganancias por Acción):
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EPS Básico (TTM): 12,00.
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Histórico: Ha mostrado un crecimiento sólido, pasando de 8,45 en 2022 a un estimado de 12,00 para finales de 2025. Esto indica una tendencia de crecimiento de beneficios sostenida.
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PE (Relación Precio/Beneficio):
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Trailing PE: 23,99.
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Forward PE: 19,97.
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Interpretación: El PE adelantado es menor que el actual, lo que sugiere que el mercado espera que los beneficios aumenten el próximo año, abaratando la valoración relativa actual.
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EV/FCF (Enterprise Value / Free Cash Flow):
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Valor: 35,86.
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Interpretación: Este múltiplo es algo elevado comparado con el sector (28,52), lo que indica que el mercado paga una prima por la seguridad y la generación de caja de McDonald's. En 2025, se reporta un Free Cash Flow de 7.186 millones.
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ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido):
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Valor: 25,68%.
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Interpretación: Es un ROIC excelente, muy superior a la media de su sector (14,65%). Esto demuestra una eficiencia excepcional de la directiva para generar beneficios a partir del capital invertido en el negocio.
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Perspectiva de Precio y Riesgo
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Estimación de Precio:
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Precio Actual: $286,64.
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Precio Estimado (Valor Intrínseco/Objetivo): $344.00.
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Potencial de Revalorización: +20%.
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Análisis Técnico y Suelos:
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Suelo/Soporte: Se identifica un soporte importante cerca del mínimo de 52 semanas ($283,47). Según los niveles de Fibonacci, el valor actual está por debajo del Fibo 61.8 ($307,99), lo que refuerza la fase correctiva actual.
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Resistencias: La primera resistencia técnica se sitúa en los $308,63 (Fibo 50) y el pico reciente de $311,36.
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Drawdowns (Riesgo de Caída):
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La empresa ha experimentado un Máximo Drawdown del -15,49% recientemente.
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Lleva 365 días «bajo el agua» (sin recuperar máximos anteriores desde mayo de 2025), lo que indica una fase de consolidación o corrección prolongada.
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