Workday pertenece al sector de Tecnología, operando en la industria de Software – Application. Es un líder en aplicaciones en la nube para finanzas y recursos humanos. Actualmente, la acción atraviesa un periodo de fuerte presión bajista, con una caída del 26,77% en los últimos 3 meses y del 46,58% en los últimos 6 meses. El precio actual ($126,96) se sitúa peligrosamente cerca de su mínimo de 52 semanas ($110,36).
Análisis de Parámetros Fundamentales
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EPS (Ganancias por Acción):
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EPS Básico: 2,61.
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Histórico: Ha mostrado una recuperación notable tras un 2023 negativo (-1,44), alcanzando 2,61 en 2026. No obstante, el dato del primer trimestre de 2026 (0,56) refleja una ralentización significativa respecto a los trimestres previos, lo que ha enfriado el entusiasmo del mercado.
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PE (Relación Precio/Beneficio):
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Trailing PE: 49,02.
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Forward PE: 10,21.
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Interpretación: La diferencia entre el PE actual y el adelantado es masiva. Esto indica que el precio actual ha caído tanto que, de cumplirse las previsiones de beneficios futuros, la acción estaría cotizando a una valoración muy atractiva (10x beneficios), muy por debajo de la media de su sector (16,85).
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EV/FCF (Enterprise Value / Free Cash Flow):
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Valor: 11,17.
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Interpretación: Este es un dato sobresaliente. Mientras que la media del sector es de 23,86, Workday está generando un flujo de caja libre muy robusto (2.777 millones en 2026) en relación con su valoración total. Es, fundamentalmente, una «máquina» de generar efectivo.
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ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido):
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Valor: 7,15%.
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Interpretación: Se encuentra por debajo de la media del sector (10,01%) y ha caído desde el pico de 16,48% en 2024. Esto sugiere que la eficiencia en el uso del capital se ha diluido a medida que la empresa ha crecido o incrementado su deuda.
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Perspectiva de Precio y Riesgo
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Estimación de Precio:
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Precio Actual: $126,96.
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Precio Estimado: $181,00.
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Potencial de Revalorización: +42%.
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Análisis Técnico y Suelos:
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Suelo/Soporte: El valor actual está testeando el soporte de Fibonacci Fibo 38.2 ($120,21). Si lo pierde, el siguiente nivel psicológico es el mínimo anual de $110,36.
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Resistencias: Para cambiar la tendencia, debe recuperar el Fibo 50 ($121,92, ya superado levemente) y el Fibo 61.8 ($123,62). El pico a recuperar está en los $129,16.
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Drawdowns y Deuda:
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Máximo Drawdown: Ha sufrido una caída estrepitosa del -59,05%.
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Deuda: El ratio Debt/EBITDA es de 7,60. Aunque ha bajado desde niveles superiores en 2025 (9,82), sigue siendo un apalancamiento considerable que requiere vigilancia.
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